工作描述：1.对于报销费用凭证的真实有效性进行审核，检验相关领导的审批意见和签批流程，对于符合要求的费用予以报销出帐，并记账，否则予以退回并说明原因。
2.和出纳核对库存现金及银行存款余额。
3.审核公司的网银汇款。
4.根据公司的相关制度和领导审批意见，进行请款办理和账务登记。
5.往来款项核算，根据公司送货单及供应商对账单核对应收应付账款。
6.熟悉金蝶KIS财务软件的应用，根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证和审核，月末记账，编制资产负债表和利润表。
7.每月在指定日期前进行纳税申报。
8.开具发票，验旧已开发票和购入空白发票。
9.完成领导交办的其他事项：如工商变更，二手减免优惠备案等。