工作描述:1.负责公司日常账务凭证、业务项目核算账务处理、出具财务报表主要涉及项目盈亏分析、总账资产跟进、减值准备核算等报表,为部门财务负责人提供报告分析相关数据核算支持。
2.出具盈亏报表,核对业务模块账务对应一致;
3.核定进、销项税费配比、计划,为税务核报提高数据基础,协助完成季度、年度所得税、汇算清缴等报税工作。
4.兼管部分渠道应收账款,主要涉及应收账款管理制度的执行和修订工作,规范应收账款工作流程;及日常现结、赊销销售结款、收派单据及往来定期、不定期与下游客户对账。
5.管理和跟踪未核销单据,运用账龄分析等方法降低应收账款坏账损失的发生;
6.编制应收周报表、月报表,分析应收回款情况,对于超期未回款客户通过出具对账单、催收函等加大催收力度,提高应收周转率,有效将公司的应收周转天数从75天下降到30天,减少资金占用;
7.处理相关票扣、账扣、补差费用申请及后续发票跟进。