工作描述:工作职责:负责现金、银行收支业务、资金收支、结余情况、供应商采购支付、销售收入的对账工作。
工作内容:1:按照财务制度要求,进行各种款项的应付及预付款项的结算工作;
2:认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作;
3:对应收账款金额比较大,账龄较长的客户进行重点跟踪,并提供应收明细表;
4:及时录入现金及银行日记账,各项收付及时制单并录入系统
5:整理分类保存银行的收付回单和采购付款单,员工费用报销单;
6:每天发生的收支业务及时登记、核对,做到日清月结,保证账实相符;