工作描述：1.复核应付模块各子模块报表数据与总账数据相符，如果有异常情况需核查原因并给予纠正。
2.每月复核 SRM 系统的对账数据及供应商开来的发票核对准确无误并导入 ERP 系统，处理 ERP 系统相关的发 票、付款等单据，创建会计分录并传总账。
3.与供应商的往来对账，与委外供应商对对账。月度往来账核对与供应商往来是否一致、委外供应商库存核 对、跟进委外物料长期未回情况。
4.对车间的入库单、杂发单、领料单、搬运单等过账，并对入库单据进行整理，登记。
5.每月对废品变卖数据进行跟进汇总以及回款跟进。与业务部门核对废料结算情况，输出废品变卖汇总表。
6.及时跟进处理结账相关的单据，监控影响结账的各接口数据，确保结账工作按时完成，定期编制财务相关表 单。
7.做好业务内会计资料的保管，凭证和单据的装订 ，每月按要求整理及装订成册，做好整理与归档工作。
8.月末参加物料仓，成品仓抽盘工作。
9.完成公司领导交办的其他任务。