1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付款结算业务、编制资金日报
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作
4、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作
5、完成领导交代的其他任务。